港美股入门教程_【存股新手入门系列3】挑选存股公司的必备思维

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2021年2月24日11:44:42 评论 60 2609字阅读8分41秒
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港美股入门教程_【存股新手入门系列3】挑选存股公司的必备思维,在「存股新手入门系列2」中曾提过,存股的第一课是「学习分辨好公司」,第二课则是「下跌时依然坚持」。而「分辨好公司」比「下跌时坚持」更重要,因为得坚持在对的地方。那如果坚持存烂公司的股票,那可能存了好几年后还是白忙一场。可是股海茫茫,要如何筛选出好公司呢?
大涨时涨赢大盘,大跌时也比大盘跌得少
这是判断优质公司的懒人方法之一,也就是挑所谓的「强势股」,而且两者缺一不可。不过这边指的不是「当天的涨跌幅」,而是「一段时间内的涨跌幅」。像台股疫情这一波是从1月30号跌到 3月19号,那我们就可以看看这波大跌下,有谁跌得比大盘少;而在这之前,台股从2019年8月26号触底后一路涨到今年的1月3号,我们也…

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在「存股新手入门系列2」中曾提过,存股的第一课是「学习分辨好公司」,第二课则是「下跌时依然坚持」。而「分辨好公司」比「下跌时坚持」更重要,因为得坚持在对的地方。那如果坚持存烂公司的股票,那可能存了好几年后还是白忙一场。可是股海茫茫,要如何筛选出好公司呢?

大涨时涨赢大盘,大跌时也比大盘跌得少

这是判断优质公司的懒人方法之一,也就是挑所谓的「强势股」,而且两者缺一不可。不过这边指的不是「当天的涨跌幅」,而是「一段时间内的涨跌幅」。像台股疫情这一波是从1月30号跌到 3月19号,那我们就可以看看这波大跌下,有谁跌得比大盘少;而在这之前,台股从2019年8月26号触底后一路涨到今年的1月3号,我们也可以看看这波大涨下,谁涨得比大盘多。

为什么这方法有用呢?首先,「大盘」指的是「所有股票股价的平均」(再依各公司市值不同而给予不同权重)而主导这市场涨跌的,主要是「聪明钱」,也就是投信寿险外资等法人机构、还有大户的钱等等。这些聪明钱背后有自己的研究和操盘团队,和强健的政商人脉关系,所以他们对股票和股市的了解,会比一般散户深得多。

大涨的时候,他们不一定都买好公司,因为他们也会炒短线、趁著市场热来赚一波!

但他们也会趁股市大跌时,抛弃那些充满投机色彩的烂公司,趁便宜买些体质优良的好公司。这样一来一往之下,烂公司就跌得更重,好公司却跌得更少了。因此,「大跌时跌得比大盘少」可以初步筛选掉烂公司。

另外还有些公司本身就够差、没什么人要了,就算股市大跌,它们也会因为已经没人理了而跌得比大盘少。此时,我们就需要用「大涨时涨得比大盘多」来过滤掉这些公司。然而,使用这两个标准筛选公司时,可以保持些弹性。比方说,有些公司比大盘多跌个几%(或大涨时大盘比公司多涨个几%)都还在容许范围内,别太夸张就好。只要别选到那种「大盘跌10%,这档股票跌30%」的标的就好了。

或许您看到这个筛选方法,心中会浮现出几个例外。的确,任何筛选标准都会有例外,所以这只是「懒人方法」。

找出有「难以改变」优势的公司!

存股动辄五年十年,现在的世界又瞬息万变,所以我们要关注的不是「未来会变成怎么样」,而是找出「不管未来变成怎样,它的优势都在」的公司。而这没有任何指标可以快速筛选。我们必须要了解它所在的产业、了解它的商业模式,了解它的竞争对手跟它相比起来如何等等,要做的功课很多。

不过,既然存股会陪伴我们五年十年,这又攸关退休大事,因此这更值得我们精挑细选不是吗?然而,虽然很难用简单几句话讲完「怎么挑选这些公司」,但还是可以谈谈几个小技巧:

1、想着「什么因素可以打败它」?

早些年中钢还是很热门的存股标的时,大家总觉得「这间公司官股比例高、又做传统产业,应该很稳。」结果现在中钢却跌惨了;福特汽车也是。许多朋友认为「这是大公司,又是百年企业,应该不会倒」,然后就去买它的公司债。结果这波疫情福特公司债被打入垃圾债….,让大家惊魂未定。

如果我们想着「什么因素可以打败它」?或许就会发现,中钢很受到原物料需求影响;福特的车跟其他公司比起来很难说谁好谁坏等等。而只要有我们有些因素无法肯定,我们就不要碰它。如此一来,就能避开大多数的地雷。

2、持续保持警觉!

有些朋友视存股为一个「一劳永逸」的投资解决方案,以为只要选好一档股票后,就可以安稳的靠它直达财富自由。很可惜,世界上没那么好的事。

有些东西是随着科技进步出现的。像「大丰电6184」这档股票,主要获利是靠有线电视订阅费。在Netflix等串流平台出现之前,说实在话,想来想去还真想不出它的问题。人们都要看电视,而「有线电视」就是稳稳的民生必需品。

所以在2009~2013年时,大丰电不但一样每股配3块多,而且股价还涨赢大盘。这五年来大丰电涨了120%,台股大盘却只涨了84.32%。

港美股入门教程_【存股新手入门系列3】挑选存股公司的必备思维

然而,网路越来越快,让串流平台大行其道。现在我们用手机、平板、电脑都可以随时随地追剧,再也不用依赖有线电视了。因此,虽然大丰电这几年配息还是稳稳的每股3块,但是近五年来,台股大盘涨了24.6%,大丰电却跌了5.08%。存大丰电还不如去买0050呢。

港美股入门教程_【存股新手入门系列3】挑选存股公司的必备思维

问题是,大部份人不在矽谷工作,也不是专职的美股研究员,要怎么留意到串流平台兴起呢?这真的很难,不过我们还是可以做到后知后觉。我们虽然没法事先察觉到Netflix的飙涨 (这是研究员和分析师们在做的事),但可以在Netflix进入台湾后,察觉到这个技术有可能破坏掉大丰电的优势。

可能在我们知道Netflix之前,想来想去都想不出什么因素可以打败大丰电;在知道Netflix之后,或许也难以看出Netflix会像现在这般席卷全球,但我们至少能惊觉到,大丰电的优势不再稳固了,因为现在用网路也可以看电视,「有线电视」不再是唯一的管道。我们当时可能无法判断「大丰电vs.Netflix」谁会赢,但至少知道这是一场大丰电有可能输的战争。而只要知道这件事,就足以让我们放弃它、不再坚持存下去,而转头拥抱其它更有把握的股票。

要能做到这件事,除了时时留意产业新闻外,最重要的就是「时时保持警醒」,不能挑中一档好公司后就以为一劳永逸。

存股很夯,因为一方面它真的能赚钱,一方面又看似很简单。然而,它一点都不容易,光是要「选出好公司」就要做许多功课了。不过,功课做得越深,也能让我们存起来更踏实、更有信心,再说,既然存股能带来丰厚的获利,那多做一些功课也划算啊。

從 供需 面一窺影響金價的 10 大因素!

黃金 現貨 價格 在今( 2020 )年 8 月 4 日,正式創下每盎司 2000 美元的新高價。現在市場上大抵分為兩種說法,一種是說黃金現貨價格會再次突破至 2500 美元/盎司;另一種說法則來自 金價 居高不下的擔心——現在已是最高價、未來會回跌,當然會這樣想也是其來有自。
到底是哪些因素影響金價?
但到底是哪些因素,在影響著 黃金價格 呢?在國內黃金商品權威——台灣銀行貴金屬部副理楊天立 2009 年出版的書籍《第一次買黃金就賺錢》中,就分析整理出了 12 大基本面與非基本面,隨時影響著黃金價格的因素,如下表:

影響黃金價格變動的 12 大因素

價格因素
基本相關性

供給面…,金價 如何判斷?黃金現貨價格 在今( 2020 )年 8 月 4 日,正式創下每盎司 2000 美元的新高價。現在市場上大抵分為兩種說法,一種是說黃金現貨價格會再次突破至 2500 美元/盎司;另一種說法則來自金價居高不下的擔心——未來會回跌。到底是哪些因素影響金價?但到底是哪些因素,在影響著 黃金價格 呢?

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