港美股今日行情_美联储利率决议重点全在这里!是什么导致恐慌情绪大发作?

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2021年1月28日09:12:09 评论 169 3889字阅读12分57秒
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港美股今日行情_美联储利率决议重点全在这里!是什么导致恐慌情绪大发作?,美联储公布2021年首次利率决议,强调保持当前宽松政策不变、重申购债指引,但下调经济表述。

北京时间周四(1月28日)凌晨3点,美联储公布2021年首次议息会议的结果,维持联邦基金利率在0-0.25…

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外盘头条:美联储首秀按兵不动!逼空大戏仍在上演

1、美联储“新年首秀”按兵不动 称经济与就业复苏步伐放缓

2、欧央行据悉对市场利率预期感到不安 认为需强调降息仍是可行选项

3、白宫称耶伦及拜登经济团队正关注游戏驿站相关市场活动

4、史诗...

美联储宣布2021年首次利率决议,强调保持当前宽松政策稳固、重申购债指引,但下调经济表述。

北京时间周四(1月28日)破晓3点,美联储宣布2021年首次议息集会的效果,维持联邦基金利率在0-0.25%区间,保持每月1200亿美元的资产购置规模稳固,与市场预期完全一致。同时将超额准备金利率(IOER)维持在0.10%,将贴现利率维持在0.25%稳固。委员们一致同意此次利率决议。

FOMC声明强调,将致力于使用种种工具支持经济,若是泛起可能阻碍实现目的的风险,将准备适当调整政策态度。

维持当前宽松政策,重申购债指引

下调经济表述,重视疫苗接种

FOMC声明中提到“由于近几个月疫情的影响,增进似乎正在放缓”,改称经济和就业苏醒措施温顺,经济的疲软集中在受疫情影响最严重的行业。而去年12月决议声明重申的是,经济流动和就业“仍远低于2020年头的水平”。

声明还称,部门经济将“严重依赖疫情生长的形势”,新增了影响因素“包罗疫苗接种进度”的表述。这是美联储第一次在声明中提到对苏醒措施和疫苗接种希望的担忧。

声明中删除了“近期”、“中期”的说话,此前声明中示意疫情在“近期”对经济组成压力,在“中期”对经济组成风险,这次直接改称危急将“继续施压经济流动、就业和通胀,并对经济远景组成重大风险”。剖析称这可能解释美联储官员不知道这种不确定性将连续多久。

重申购债指引,未表示加购长债,2月9日后竣事每月定期回购

FOMC声明称,将继续每月购置800亿美元的国债和400亿美元的住房抵押贷款支持证券(MBS),直到在实现最大就业和价钱稳固目的上取得“实质性的希望”。

这次声明没有提到要改变购置差别限期债券的组成比例,也未表示将增添购置更历久的债券。

卖力公开市场回购操作的纽约联储本次同时宣布,按既定设计,2月2日和9日所实行的每月一次回购操作将是最后一批行动,在2月9日之后将不再提供定期的一个月期回购操作。谈论称,这解释金融系统现在已经充斥流动性。

重申容忍通胀短期高于2%

美联储重申维持宽松政策,直到通货膨胀率在一段时间内适度高于2%,从而使平均通货膨胀率在一段时间内到达2%,历久通货膨胀预期锚定在2%。

下图是今年1月利率决议与去年12月决议的说话对比,FOMC的说话实在没有做太多修改,仅在经济现状形貌和疫情影响方面稍有调整。

港美股今日行情_美联储利率决议重点全在这里!是什么导致恐慌情绪大发作?

鲍威尔:未到讨论缩减购债之时,低利率非近期资产价钱上涨主因

美联储主席鲍威尔在随后的记者会上保持了鸽派论调,进一步强调美国经济距离实现就业和通胀目的另有“很长一段路”,美联储将维持宽松的货币政策,直到实现双重目的。

鲍威尔示意,近几个月消费支出在最初大幅反弹后有所放缓,特别是服务业领域的消费仍然处于低位。虽然住房市场已经苏醒,商业投资有所回升,但经济苏醒的远景仍然存在高度不确定性,预期未来12个月里通胀仍然会低于2%。

他指出,美国经济证明了比预期更有韧性,疫苗和佩带口罩也会带来努力的影响,但美国距离实现群体免疫另有很长一段时间

鲍威尔同时示意,货币政策对于支持经济起到了异常重要的作用,继续预计将利率维持在现在水平是适当的,直到通胀在一段时间内温顺跨越2%。与此同时,量化宽松政策将连续到经济“实质性取得进一步希望”为止,若是经济苏醒希望放缓,相关指引将转达加大政策宽松力度的意愿。

不外,美联储并没有思量提高银行业的保证金。

问答环节中,在被问及美联储是否正在助推泡沫时,鲍威尔指出,货币政策并非推动资产价钱上涨的主因,最近是疫苗和财政措施推动了资产价钱,“低利率和资产价值之间的联系并不像人们想象的那么慎密”。美联储以为现在看到的状态不太可能造成连续的、问题性的通胀。

他称金融脆弱性是温顺,再度强调现在另有900万因疫情失业的劳动者未能回到工作岗位,现实失业率靠近10%

疫情支持政策退出预期方面,鲍威尔强调现在讨论政策退出为时过早,完全聚焦于退出计谋是异常不成熟的,美联储将会在逐步退出政策前发出明确信号。他说现在不是讨论缩减资产购置日期的时刻,美联储关注的重点是为经济提供必须的支持,需要情况下,美联储可以在资产购置方面接纳更多行动。他说未来就算要缩减购债规模,也将是渐进的。

鲍威尔同时示意,美联储现在加倍忧郁的是政策支持不到位导致经济无法完全苏醒的负面影响,而不是通胀,美联储对温顺通胀持迎接态度。

鲍威尔说,未来几个月的通货膨胀将是短暂的,25年来平均通胀率都低于2%,现在任何情况都不可能导致令人烦恼的通胀泛起,美联储将保持耐心,不会在通胀方面接纳单一解决方案。他说紧要借贷工具仍是可用的,倾向于使用宏观审慎工具来处置金融稳固问题

被问及在决议中移除疫情对经济远景组成“中期风险”时,鲍威尔回应称是由于风险主要集中在短期,同时强调整体经济远景正在变得更好。带来下行风险的缘故原由之一是疫苗推广的缓慢,第二是病毒的变种。

鲍威尔拒绝谈论个股游戏驿站(GME)的显示,他称不会谈论特定公司股票,称美联储对金融状态的监控异常普遍,正亲切监测非银行业。

鲍威尔示意尚未与财政部相同,财政政策绝对需要,财政的支持有助于抵御经济低迷。

市场反映和华尔街解读

美联储决议宣布前,美股三大指数均跌超1%。决议宣布后,美股跌幅扩大,决议宣布约莫25分钟后,道指跌幅扩大至跨越500点,纳指跌超200点(或1.6%),标普500指数跌1.9%。

鲍威尔最先讲话后,美股跌幅继续扩大,三大指数均跌超2%,尾盘纳指大跌3%,道指跌超730点 ,标普500指数跌幅一度扩大至2.6%,为去年10月以来的最大单日跌幅。

但美股大幅下跌并不能完全归因于美联储决议,其他缘故原由还包罗,重点公司的财报利害参半,另外克日的散户逼空行情在伸张,迫使一些对冲基金出售其他资产来筹集现金,以应对追缴保证金。

港美股今日行情_美联储利率决议重点全在这里!是什么导致恐慌情绪大发作?

同时,波动性飙升,鲍威尔讲话最先后“恐慌指数”VIX涨幅迅速扩大至35%,并打破31,创2020年11月4日以来的近三个月新高。美股收盘后,VIX扩大涨幅至56%。

港美股今日行情_美联储利率决议重点全在这里!是什么导致恐慌情绪大发作?

决议宣布后,美元指数先跌后涨,鲍威尔最先讲话后涨幅进一步扩大至0.54%至90.63。美元兑日元一度涨0.6%至104.18,创近三周来最大涨幅。决议宣布前,美元指数曾最高涨0.8%,创近两周来最大单日涨幅。

港美股今日行情_美联储利率决议重点全在这里!是什么导致恐慌情绪大发作?

决议宣布后,现货黄金冲高回落,日内跌幅一度收窄至约0.1%,但随后继续下跌,鲍威尔讲话后跌幅进一步扩大至0.5%,跌到1841美元四周,现货白银跌幅超1%。美股开盘10分钟后,现货黄金曾一度跌超1%,日低至1831一线,现货白银一度跌超3%,并跌破25美元关口。

港美股今日行情_美联储利率决议重点全在这里!是什么导致恐慌情绪大发作?

决议后,美债收益率小幅走高后再度下跌。10年期美债收益率日内跌幅扩大至超3个基点,重新跌破1.010%,至少连跌三日。

港美股今日行情_美联储利率决议重点全在这里!是什么导致恐慌情绪大发作?

据CME“美联储考察”,决议宣布后,美联储3月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%(与决议前一致),加息25个基点至0.25%-0.50%区间的概率为0%(与决议前一致);4月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%(决议前为98%),加息25个基点的概率为0%(决议前为2%)。

华尔街的总体看法是,美联储认可了最近几周美国经济走软,但并没有改变政策,而是继续考察新冠疫苗发放对企业流动和招聘的影响。这解释了在经济动荡之时,美联储选择了保持政策稳固。

剖析师Theodore Littleton以为,除了认可苏醒的措施已经放缓,一些行业受到的打击比其他行业更严重之外,美联储FOMC声明的转变微乎其微,这是相符预期的。美联储有关职员最近一再强调,他们会在加息或缩减购债规模等政策转变发生之前,提前长时间发出忠告,而忠告现在还未泛起

剖析师Chris Anstey指出,住手一个月期回购操作的行为,解释市场“运转”问题有所缓解,然而,FOMC的声明仍然示意,资产购置设计正在辅助解决这些问题。预计大概在某个时刻,美联储需要调整说话,只说资产购置与美联储的政策目的挂钩,而不是与市场运作挂钩。

剖析师Douglas Zehr则以为,鲍威尔关于利率和资产负债表指引的谈论基本上重申了这样一种看法:即我们距离加息、甚至可能缩减购债规模另有很长一段时间。在2007-2009年金融危急之后,美联储有7年没有加息,是在竣事资产购置的13个月后才加息。凭据这些谈论,以为2023年加息的看法可能过于乐观了。

加拿大帝国商业银行谈论称,美联储政策声明的焦点信息可以归纳综合为“向前走,这儿啥也没有”,解释美联储希望在经济和公共卫生恢复取得进一步希望之前,制止调整其鸽派信息。美联储希望在重新考量政策之前看到更多关于财政刺激和疫苗的细节。因此,美联储维持联邦基金利率和购债速率稳固,而市场也无需对这些通例内容作出过多反映。

剖析师JASON PRIDE则以为,FOMC今天重申了美联储对超宽松货币政策的答应,这一点尤为重要,由于近期有关量化宽松远景的信号庞大。声明自己并没有包罗太多的新信息,但它确实打消了人们对美联储可能会比预期更早思量缩减资产购置规模的担忧

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