港美股实时_百亿对冲基金向散户认输,下个倒霉的空头是它?

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2021年1月28日01:12:11 评论 160 2003字阅读6分40秒
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港美股实时_百亿对冲基金向散户认输,下个倒霉的空头是它?,对冲基金Melvin Capital在经历巨额亏损后,已于本周二下午清掉了GameStop的空头头寸。美国散户大军的下一个目标可能是它………

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据CNBC周三报道,美国百亿对冲基金Melvin Capital的基金司理Gabe Plotkin宣布,在遭受巨额亏损后,该基金于周二下昼平仓了GameStop的空头头寸。不外他并未透露此次Melvin的亏损金额。

Gabe Plotkin还澄清了市场上关于Melvin Capital即将整理的蜚语,他示意,市场上有关该基金将申请停业的预测是谣言。

而令Melvin栽了跟头的GameStop则继续上涨,本周GameStop的股价就上涨了一倍以上,到达每股近150美元,一月份涨幅到达了685%。此时谁能想到该股票四个月前仅值6美元。周三美股盘前,其股价还在继续疯涨,一度涨逾140%,随后收窄至65%。

凭据S3 Partners的数据,在GameStop的爆炸性反弹中,卖空者迄今累积的按市值计价的股票亏损跨越50亿美元。

虽然Melvin彻底认输,但这次逼空大戏生怕并不会就此结束。据零对冲,美国散户的下一个目的可能就是另外一家规模相对较小的对冲基金——Maplelane Capital。

Maplelane Capital是一家总部位于纽约、规模约33亿美元的对冲基金,成立于2010年,是一家专注于行使期权买卖执行做空计谋的对冲基金。

Maplelane Capital是由Leon Shaulov建立的,他曾是臭名昭著的科技对冲基金Galleon的创始人,他的老板Raj Rajaratnam在十多年前因内幕买卖高盛董事提供的新闻而入狱。

零对冲对该对冲基金的投资气概举行了简朴先容,如下:

该基金主要专注于股票投资,以追求有吸引力的回报。此外,其投资组合通常以短线著称,但也偶然会持有一些较长时间的头寸。该基金使用了大量的杠杆,行使期权买卖来执行其计谋。该基金在股票市场上拥有大量的净空头敞口。

简朴来说,这就是一家行使期权来做空美股的基金,而且还加了很高的杠杆,可以说是名副其实的大空头。

看到这,你或许已经明了为什么它可能是美国散户的下个目的了。

下图展示了该基金最新的13F持仓,可以看到,它的持仓跟Melvin异常相似,基本上以做空为主,甚至还持有更多的看跌期权。下图即是MapleLane最新的持仓:

港美股实时_百亿对冲基金向散户认输,下个倒霉的空头是它?

可以看到,MapleLane做空的股票大都是在华尔街被做空最严重的股票,以是,MapleLane也可能像Melvin一样遭到美国散户的偷袭。

关于该基金今年迄今的显示,我们唯一能看到的是《华尔街日报》的一篇简短报道,称该基金“今年业绩泛起了下滑”

若是MapleLane也像Melvin一样遭遇巨额损失,被要求追加保证金,该基金要么拿出数十亿美元来填补保证金,要么举行整理。除非Citadel、SAC pardon Point72或者其他大型对冲基金也对它伸出援手,为其追加保证金举行融资。

Wallstreetbets的一位网友示意,上次把对冲基金逼到这个田地的是2008年的金融危机,那时对冲基金们都争相卖掉流动性强,容易变现的资产,那些难以变现的不动产则被抛在一边。

值得注意的是,此次的散户逼空热潮还可能进一步升级。对冲基金的多头头寸也已经受到了波及。对冲基金们的多头头寸也突然之间陷入了逆境。Square Inc.、Roku Inc.和Peloton Interactive等对冲基金最看好的股票周二都至少下跌了3%。

另外,高盛追踪对冲基金最青睐股票的“对冲行业VIP ETF”已经延续四天下跌,创下去年10月以来最长连跌纪录,与此同时,被做空最严重的股票篮子却上涨了15%。市场似乎已经完全跟对冲基金反着来了。

Bay Crest Partners首席市场手艺分析师Jonathan Krinsky示意,若是空头头寸泛起过大的亏损,情形可能越来越糟,甚至会牵连多头头寸,对冲基金的基金司理们将不得不大幅减持来削减亏损。

一旦对冲基金最先反射性地卖出原本的多头头寸以筹集资金回补空头,会形成一个恶性循环,导致基金的总体去杠杆化,更多的空头回补。与此同时,大多数被做空股票的价钱将继续飙升。

零对冲指出,现在市场上发生的一切既不是对冲基金的错,也不是散户的错。唯一需要为这种情形卖力的可能就是美联储,它注入了数以万亿美元的资金,初衷是希望维持市场稳固,但实际上,它的做法却扭曲了市场。许多投资者都对市场上正在发生的事情感应“惊讶”。

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