全球对冲基金资产规模创新高,桥水等巨头反“拖后腿”_港美股行情

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2021年1月22日21:12:07 评论 97 1518字阅读5分3秒
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全球对冲基金资产规模创新高,桥水等巨头反“拖后腿”_港美股行情,去年全球对冲基金的业绩已经全部出炉。下面先公布几个数据(摘自数据提供商HFR最新统计):

对冲基金资产在去年创下纪录,截至12月底管理的总资产规模达到
创纪录的36万亿美元,其中在去年最后三个月…

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去年全球对冲基金的业绩已经所有出炉。下面先宣布几个数据(摘自数据提供商HFR最新统计):

对冲基金资产在去年创下纪录,停止12月尾治理的总资产规模到达
创纪录的36万亿美元,其中在去年最后三个月中,资产激增了2900亿美元,是有史以来最大的季度增进。追踪一系列计谋的HFRI基金加权综合指数在2020年
上涨了11.6%,为2009年以来的最佳显示,换言之对冲基金去年为投资者带来的收益超10%。在2020年下半年,投资者向对冲基金净投入了
160亿美元。同时,对冲基金这个行业的整体收益的
颠簸率(平均值的标准差)攀升至2008年9月以来的最高水平

全球对冲基金资产规模创新高,桥水等巨头反“拖后腿”_港美股行情

这些数据其实在通报这2个事实:

1. 在2020这个动荡之年,对冲基金的总体显示异常突出,创下十多年以来的最佳显示。

2. 对冲基金内部显示分化严重。

从这份成就单来看,许多对冲基金都抓住了暴跌后的买入机遇,因此得到了强劲的回报和资金流入。多年来对冲基金的显示一直欠佳,在已往的十年中,对冲基金被迫与对投资者来说价钱更友好的追踪基金、私募等举行竞争,这份成就算是让该行业松了一口气。

然而,去年标普500指数显示仍远跨越对冲基金的平均水平,回报率为18.4%。

另外,只管对冲基金整体上取得了可观的回报,但一些对冲基金巨头似乎反而在这场危急中栽了跟斗。

吉姆·西蒙斯(Jim Simons)建立的文艺复兴对冲基金(Renaissance TechnOLOgies)履历了最糟糕的一年之一,其机构股票基金(Institutional Equity Fund)下跌近20%,而其机构多元化基金(AlphaInstitutional Diversified Alpha)更是下跌31%。靠近该公司的人士称,该基金的资产减少了150亿美元至600亿美元,部门原因是资金外流。

就连全球最大的对冲基金桥水基金,也度过了艰难的一年。只管下半年,该基金已经想法想法弥补了2020年的部门亏损,但其旗舰Pure Alpha基金在12月尾依然下跌了10%以上。

EVestment数据显示,全球最大的十家对冲基金(所有资产的资产均约为200亿美元或以上),它们在2020年创下的平均回报率不到对冲基金整体业绩的三分之一。

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在规模排名前十的基金中,只有一只靠近行业的平均收益水平,收益靠近30%;但也有对冲基金创下最大损失跨越30%。 eVestment全球研究主管Peter Laurelli说:

“这是见过最差的业绩,也是最好的业绩数字。2020年,拥有双位数收益的基金公司许多,但双位数亏损的大型基金数目要多得多。”

全球对冲基金资产规模创新高,桥水等巨头反“拖后腿”_港美股行情

因此,只管总体情形十分亮眼,差别基金公司的业绩水平却是千差万别。投资者不可能猜中哪个对冲基金显示更胜一筹,由于就连“当红炸子鸡”也会翻车,基于此前业绩举行投资可能会支出高昂价值。

外媒分析师Mark Gilbert以为,去年对冲基金的显示最少打破了三个刻板印象:

1.投资者可以预判昔时显示最好的对冲基金司理(顶尖的一点是最好的);2.动荡的市场中,自动治理型基金一定显示更好;3.明星基金比小型基金更“抗跌”。

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